Fundo de investimento
Mirae Asia Growth Equity Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações
CNPJ 46.391.457/0001-75
Mirae Asia Growth Equity Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.072.643,71, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,36%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 34,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Mirae Asia Growth Equity Fund Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 10.569.468,89 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master MIRAE ASIA GROWTH EQUITY FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 46.386.585/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 12.603.260,29
- Títulos Públicos0,8%R$ 98.809,49
- Operações Compromissadas0,3%R$ 35.678,26
- Disponibilidades0,1%R$ 15.586,42
- Valores a receber0,1%R$ 6.674,57
Maiores posições
- 198,8%
MIRAE ASSET ASIA GROWTH EQUITY FUND I (USD) ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,36%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +11,41% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +17,36% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +40,50% | 30,53% | 133% |
| 36 meses | +68,06% | 45,15% | 151% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,626387 | +71,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,591271 | +67,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,455714 | +53,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,811769 | +91,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,718612 | +81,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,433069 | +51,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,29468 | +36,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,485647 | +56,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,467525 | +54,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,459804 | +53,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,384292 | +46,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,481994 | +56,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,456452 | +53,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,385759 | +46,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,390378 | +46,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,328107 | +40,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,326643 | +39,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,257374 | +32,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,271044 | +34,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,329573 | +40,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,294141 | +36,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,363393 | +43,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,298359 | +36,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,292508 | +36,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,237365 | +30,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,157569 | +22,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,142535 | +20,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,17512 | +23,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,058816 | +11,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,03871 | +9,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,994801 | +4,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,966027 | +1,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,907754 | -4,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,946003 | -0,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,930822 | -1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 0,915487 | -3,45% | +1,00% |
| set/2023 | 0,948156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,626387
- Patrimônio líquido
- R$ 13.072.643,71
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 34,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 245.103,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mirae Asia Growth Equity Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.177.349,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.