Fundo de investimento

Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.414.949/0001-39

Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 295.327.380,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,93%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,6% em títulos públicos e 16,1% em cotas de fundos, num total de 140 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 236.809.823,15 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos66,6%R$ 202.051.588,75
  • Cotas de Fundos16,1%R$ 48.861.297,85
  • Operações Compromissadas12,1%R$ 36.804.781,23
  • Ações1,7%R$ 5.035.785,15
  • Opções - Posições titulares1,3%R$ 3.918.554,70
  • Outros (6 categorias)2,2%R$ 6.667.922,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,0%
  3. 3

    GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  7. 7

    OPD IDI/FWC6

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,8%
  8. 8

    OPD IDI/FW8F

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,8%
  9. 9

    OPD IDI/NVHB

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,3%
  10. 10

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  11. 10 maiores de 140 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,93%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,13%0,88%357%
No ano+13,27%10,28%129%
12 meses+18,93%15,64%121%
24 meses+39,09%30,53%128%
36 meses+51,16%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,554368+50,18%+43,75%
ago/20261,507138+45,62%+42,50%
jul/20261,485864+43,57%+40,96%
jun/20261,470185+42,05%+39,27%
mai/20261,443108+39,43%+37,73%
abr/20261,42849+38,02%+36,27%
mar/20261,406944+35,94%+34,80%
fev/20261,422304+37,42%+33,18%
jan/20261,398764+35,15%+31,87%
dez/20251,372266+32,59%+30,35%
nov/20251,365455+31,93%+28,78%
out/20251,339182+29,39%+27,44%
set/20251,327726+28,29%+25,83%
ago/20251,306992+26,28%+24,32%
jul/20251,283279+23,99%+22,89%
jun/20251,28614+24,27%+21,34%
mai/20251,256869+21,44%+20,02%
abr/20251,252986+21,06%+18,67%
mar/20251,211582+17,06%+17,43%
fev/20251,219965+17,87%+16,31%
jan/20251,205408+16,47%+15,17%
dez/20241,204175+16,35%+14,02%
nov/20241,185765+14,57%+12,97%
out/20241,164208+12,49%+12,08%
set/20241,135875+9,75%+11,05%
ago/20241,117494+7,97%+10,13%
jul/20241,106473+6,91%+9,18%
jun/20241,101298+6,41%+8,20%
mai/20241,091172+5,43%+7,35%
abr/20241,093826+5,69%+6,47%
mar/20241,070133+3,40%+5,53%
fev/20241,062828+2,69%+4,66%
jan/20241,055851+2,02%+3,83%
dez/20231,059477+2,37%+2,83%
nov/20231,041468+0,63%+1,92%
out/20231,037063+0,20%+1,00%
set/20231,0349730,00%0,00%
Cota
1,554368
Patrimônio líquido
R$ 295.327.380,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.912.768,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 294.093.293,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.