Fundo de investimento

Zênite Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.415.042/0001-94

Zênite Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.081.126,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,1% em títulos públicos e 41,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 34.960.698,06 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,1%R$ 18.251.373,85
  • Cotas de Fundos41,8%R$ 17.700.720,15
  • Operações Compromissadas11,9%R$ 5.031.215,01
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 930.406,41
  • Debêntures0,9%R$ 391.742,87
  • Valores a receber0,0%R$ 16.762,48

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,8%
  4. 4

    ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  7. 7

    BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,1%
  10. 10

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,79%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+9,83%10,28%96%
12 meses+14,79%15,64%95%
24 meses+27,92%30,53%91%
36 meses+41,59%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,544275+40,24%+43,75%
ago/20261,529057+38,86%+42,50%
jul/20261,512004+37,31%+40,96%
jun/20261,49464+35,73%+39,27%
mai/20261,481956+34,58%+37,73%
abr/20261,46731+33,25%+36,27%
mar/20261,451571+31,82%+34,80%
fev/20261,437007+30,50%+33,18%
jan/20261,422397+29,17%+31,87%
dez/20251,406079+27,69%+30,35%
nov/20251,391176+26,34%+28,78%
out/20251,375587+24,92%+27,44%
set/20251,359444+23,45%+25,83%
ago/20251,345356+22,17%+24,32%
jul/20251,330272+20,81%+22,89%
jun/20251,317122+19,61%+21,34%
mai/20251,303878+18,41%+20,02%
abr/20251,288889+17,05%+18,67%
mar/20251,272842+15,59%+17,43%
fev/20251,259088+14,34%+16,31%
jan/20251,247812+13,32%+15,17%
dez/20241,232742+11,95%+14,02%
nov/20241,230758+11,77%+12,97%
out/20241,223838+11,14%+12,08%
set/20241,214845+10,32%+11,05%
ago/20241,20718+9,63%+10,13%
jul/20241,196928+8,70%+9,18%
jun/20241,183695+7,49%+8,20%
mai/20241,17764+6,94%+7,35%
abr/20241,167096+5,99%+6,47%
mar/20241,160638+5,40%+5,53%
fev/20241,151333+4,56%+4,66%
jan/20241,142458+3,75%+3,83%
dez/20231,132592+2,85%+2,83%
nov/20231,120997+1,80%+1,92%
out/20231,110368+0,84%+1,00%
set/20231,1011720,00%0,00%
Cota
1,544275
Patrimônio líquido
R$ 44.081.126,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 200.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zênite Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.058.220,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.