Fundo de investimento
Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 46.415.232/0001-01
Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.639.283,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,73%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,6% em títulos públicos e 33,6% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 17.442.551,38 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos45,6%R$ 9.029.632,56
- Cotas de Fundos33,6%R$ 6.651.082,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,8%R$ 4.121.275,85
- Valores a receber0,1%R$ 12.076,73
Maiores posições
- 125,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 56,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,4%
GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 84,0%
GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,5%
WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,2%
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,73%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +14,73% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +26,56% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +36,50% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,502315 | +35,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,487973 | +34,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,470859 | +32,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,453637 | +31,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,441486 | +30,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,426387 | +28,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,411491 | +27,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,394792 | +26,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,381035 | +24,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,366385 | +23,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,351726 | +22,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,337528 | +20,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,322047 | +19,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,309483 | +18,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,294547 | +16,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,284144 | +16,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,272453 | +14,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,260422 | +13,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,241093 | +12,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,228491 | +11,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,218015 | +10,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,201296 | +8,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,202176 | +8,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,19787 | +8,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,191642 | +7,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,187078 | +7,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,17852 | +6,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,165458 | +5,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,161379 | +4,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,155491 | +4,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,165641 | +5,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,156599 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,147816 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,146549 | +3,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,129137 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,103099 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1,106638 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,502315
- Patrimônio líquido
- R$ 20.639.283,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.627.641,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.