Fundo de investimento

Fz Créditos Estruturados II Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 46.420.250/0001-81

Fz Créditos Estruturados II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mercury Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.146.510,20, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,66%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 49.124.897,31 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 50.978.132,59
  • Títulos Públicos0,7%R$ 343.189,74
  • Valores a receber0,0%R$ 13.722,18

Maiores posições

  1. 1

    ZENIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    83,8%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,0%
  3. 3

    M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  4. 4

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,7%
  7. 6 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,66%43% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%127%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+6,66%15,64%43%
24 meses+9,92%30,53%32%
36 meses+22,75%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,54337+21,43%+43,75%
ago/20261,52636+20,09%+42,50%
jul/20261,51181+18,95%+40,96%
jun/20261,491648+17,36%+39,27%
mai/20261,478403+16,32%+37,73%
abr/20261,475441+16,09%+36,27%
mar/20261,460784+14,93%+34,80%
fev/20261,446538+13,81%+33,18%
jan/20261,431077+12,60%+31,87%
dez/20251,400896+10,22%+30,35%
nov/20251,504334+18,36%+28,78%
out/20251,485015+16,84%+27,44%
set/20251,467018+15,42%+25,83%
ago/20251,446959+13,85%+24,32%
jul/20251,484185+16,78%+22,89%
jun/20251,472899+15,89%+21,34%
mai/20251,456448+14,59%+20,02%
abr/20251,437621+13,11%+18,67%
mar/20251,411554+11,06%+17,43%
fev/20251,394673+9,73%+16,31%
jan/20251,38726+9,15%+15,17%
dez/20241,369534+7,75%+14,02%
nov/20241,41743+11,52%+12,97%
out/20241,412431+11,13%+12,08%
set/20241,410174+10,95%+11,05%
ago/20241,404142+10,48%+10,13%
jul/20241,383182+8,83%+9,18%
jun/20241,365521+7,44%+8,20%
mai/20241,35522+6,63%+7,35%
abr/20241,348514+6,10%+6,47%
mar/20241,349377+6,17%+5,53%
fev/20241,34033+5,46%+4,66%
jan/20241,333801+4,94%+3,83%
dez/20231,329387+4,60%+2,83%
nov/20231,305364+2,71%+1,92%
out/20231,274089+0,24%+1,00%
set/20231,2709780,00%0,00%
Cota
1,54337
Patrimônio líquido
R$ 59.146.510,20
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.867.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fz Créditos Estruturados II Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 59.187.197,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.