Fundo de investimento
Nikos Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 46.420.627/0001-00
Nikos Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nikos Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.959.968,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,05%, o equivalente a -13% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,0% do patrimônio no Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,9% em debêntures e 13,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.305.412,30 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,0% do patrimônio no fundo master NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 46.423.681/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures66,9%R$ 40.627.698,04
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,4%R$ 8.151.044,52
- Operações Compromissadas12,9%R$ 7.857.312,40
- Títulos Públicos5,7%R$ 3.437.401,74
- Disponibilidades1,0%R$ 605.180,68
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 69.209,82
Maiores posições
- 191,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,3%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,7%
DEB OVER DEB OVER - 15/07/2028
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,0%
DEB OVER DEB OVER - 15/07/2034
Título público federal · Operações Compromissadas
- 62,2%
DEB OVER DEB OVER - 15/01/2042
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,4%
DEB OVER DEB OVER - 15/06/2032
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,1%
DEB OVER DEB OVER - 15/05/2035
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,0%
DEB OVER DEB OVER - 15/05/2038
Título público federal · Operações Compromissadas
- 100,9%
DEB OVER DEB OVER - 15/05/2043
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,05%-13% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,55% | 0,83% | -66% |
| No ano | -0,97% | 10,23% | -9% |
| 12 meses | -2,05% | 15,58% | -13% |
| 24 meses | -1,99% | 30,47% | -7% |
| 36 meses | -0,02% | 45,08% | -0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,633521 | -0,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,686669 | -0,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,692457 | +0,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,636665 | -0,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,562673 | -1,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,580485 | -1,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,699456 | +0,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,865847 | +1,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,980368 | +2,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,728012 | +0,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,78084 | +0,92% | +28,78% |
| out/2025 | 9,86996 | +1,84% | +27,44% |
| set/2025 | 10,033252 | +3,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,834783 | +1,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,73265 | +0,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,675609 | -0,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,595404 | -0,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,53034 | -1,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,435169 | -2,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,366761 | -3,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,712017 | +0,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,706169 | +0,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,744041 | +0,54% | +12,97% |
| out/2024 | 9,806766 | +1,19% | +12,08% |
| set/2024 | 9,825347 | +1,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,82906 | +1,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,850166 | +1,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,85723 | +1,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,83386 | +1,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,853172 | +1,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,898376 | +2,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,875864 | +1,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,734085 | +0,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,679428 | -0,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,689193 | -0,02% | +1,92% |
| out/2023 | 9,704699 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 9,691553 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,633521
- Patrimônio líquido
- R$ 44.959.968,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nikos Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.959.968,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.