Fundo de investimento
Itaú Flexprev Artax FIF CIC Rf LP - Resp Limitada
CNPJ 46.422.068/0001-60
Itaú Flexprev Artax FIF CIC Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 596.980.953,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Artax FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 127.238.694,22 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 42.698.540/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,2%R$ 841.589.958,95
- Cotas de Fundos3,1%R$ 27.293.687,56
- Operações Compromissadas0,7%R$ 6.132.636,90
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 11.824,42
Maiores posições
- 196,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,1%
ITAÚ ARTAX OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,75%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,75% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,74% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,26% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,532995 | +46,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,52152 | +45,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,504806 | +44,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,487043 | +42,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,470116 | +40,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,455252 | +39,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,439134 | +37,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,431393 | +37,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,416153 | +35,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,397207 | +33,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,382353 | +32,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,366162 | +30,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,345701 | +28,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,324426 | +26,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,31109 | +25,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,295082 | +24,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,281513 | +22,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,262155 | +20,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,250296 | +19,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,245957 | +19,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,235749 | +18,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,226117 | +17,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,21206 | +16,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,194845 | +14,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,188012 | +13,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,17255 | +12,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,155127 | +10,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,138233 | +9,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,128786 | +8,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,117804 | +7,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,10986 | +6,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,102212 | +5,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,098997 | +5,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,088609 | +4,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,069654 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,052243 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,043706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,532995
- Patrimônio líquido
- R$ 596.980.953,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 72.192.497,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Artax FIF CIC Rf LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 596.577.675,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.