Fundo de investimento

Itaú Inflação Multiestratégia Mult FIF Resp Limitada

CNPJ 46.438.722/0001-23

Itaú Inflação Multiestratégia Mult FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.008.540,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,8% em títulos públicos e 13,8% em ações, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.720.668,89 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,8%R$ 27.582.787,02
  • Ações13,8%R$ 5.092.748,50
  • Cotas de Fundos8,5%R$ 3.147.038,89
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,7%R$ 993.214,96
  • Valores a receber0,1%R$ 26.052,35
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 29.602,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,6%
  3. 3

    TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  7. 7

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  8. 8

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  9. 9

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  10. 10

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,1%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,82%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,52%0,88%287%
No ano+9,93%10,28%97%
12 meses+15,82%15,64%101%
24 meses+25,31%30,53%83%
36 meses+33,85%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,526998+34,69%+43,75%
ago/20261,489472+31,38%+42,50%
jul/20261,480359+30,58%+40,96%
jun/20261,469265+29,60%+39,27%
mai/20261,47642+30,23%+37,73%
abr/20261,491284+31,54%+36,27%
mar/20261,46402+29,13%+34,80%
fev/20261,474187+30,03%+33,18%
jan/20261,431166+26,24%+31,87%
dez/20251,389115+22,53%+30,35%
nov/20251,404082+23,85%+28,78%
out/20251,35967+19,93%+27,44%
set/20251,339724+18,17%+25,83%
ago/20251,318474+16,30%+24,32%
jul/20251,283448+13,21%+22,89%
jun/20251,313157+15,83%+21,34%
mai/20251,293216+14,07%+20,02%
abr/20251,266779+11,74%+18,67%
mar/20251,209839+6,71%+17,43%
fev/20251,177942+3,90%+16,31%
jan/20251,172412+3,41%+15,17%
dez/20241,127482-0,55%+14,02%
nov/20241,166313+2,88%+12,97%
out/20241,195647+5,46%+12,08%
set/20241,203725+6,18%+11,05%
ago/20241,21862+7,49%+10,13%
jul/20241,2107+6,79%+9,18%
jun/20241,193272+5,25%+8,20%
mai/20241,191103+5,06%+7,35%
abr/20241,183912+4,43%+6,47%
mar/20241,231714+8,64%+5,53%
fev/20241,232268+8,69%+4,66%
jan/20241,222373+7,82%+3,83%
dez/20231,239677+9,35%+2,83%
nov/20231,189905+4,96%+1,92%
out/20231,115815-1,58%+1,00%
set/20231,1337160,00%0,00%
Cota
1,526998
Patrimônio líquido
R$ 25.008.540,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.962.931,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Inflação Multiestratégia Mult FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.255.488,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.