Fundo de investimento
Itaú Consult Deb Incentivadas IPCA Fdo Inc de Inv Fin em Infra da CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.438.756/0001-18
Itaú Consult Deb Incentivadas IPCA Fdo Inc de Inv Fin em Infra da CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 378.729.387,19, distribuído entre 101 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,91%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Consult Deb Incentivadas IPCA FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em debêntures e 16,4% em títulos públicos, num total de 369 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 199.074.955,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 46.438.835/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures82,5%R$ 296.535.990,21
- Títulos Públicos16,4%R$ 59.119.022,16
- Cotas de Fundos1,0%R$ 3.567.342,56
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 218.874,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 71.901,83
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 104.646,01
Maiores posições
- 182,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 369 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,91%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 133% |
| No ano | +5,11% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +8,91% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +15,08% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +24,11% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,420069 | +25,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,403747 | +24,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,382852 | +22,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,372933 | +21,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,377496 | +21,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,376708 | +21,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,381537 | +22,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,400252 | +23,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,385127 | +22,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,351076 | +19,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,350015 | +19,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,3236 | +17,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,327423 | +17,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,303891 | +15,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,284601 | +13,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,295028 | +14,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,273408 | +12,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,251915 | +10,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,224811 | +8,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,196522 | +5,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,189288 | +5,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,178223 | +4,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,211924 | +7,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,216652 | +7,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,225982 | +8,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,233982 | +9,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,223237 | +8,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,194383 | +5,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,205037 | +6,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,189503 | +5,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,214471 | +7,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,21167 | +7,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,18763 | +5,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,186151 | +4,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,153975 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1,123733 | -0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 1,129867 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,420069
- Patrimônio líquido
- R$ 378.729.387,19
- Cotistas
- 101
- Volatilidade (12 meses)
- 5,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 46.717.598,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Consult Deb Incentivadas IPCA Fdo Inc de Inv Fin em Infra da CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 379.374.132,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.