Fundo de investimento
Itaú Consult Debêntures Incentivadas CDI FIF Infra da CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.438.791/0001-37
Itaú Consult Debêntures Incentivadas CDI FIF Infra da CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.256.651,33, distribuído entre 45 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,86%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Consult Deb Incentivadas CDI Fundo Inc de Inv Financeiro Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em debêntures e 10,5% em títulos públicos, num total de 322 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 128.357.565,67 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 46.438.863/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures88,1%R$ 162.360.694,76
- Títulos Públicos10,5%R$ 19.429.157,75
- Cotas de Fundos1,1%R$ 2.052.176,83
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 327.084,70
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 136.415,07
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 54.942,06
Maiores posições
- 187,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 322 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,86%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,76% | 0,88% | -87% |
| No ano | +6,55% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,86% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +28,38% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +48,28% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,751876 | +46,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,76528 | +47,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,750347 | +46,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,730945 | +44,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,696097 | +42,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,682237 | +40,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,692995 | +41,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,69979 | +42,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,694564 | +41,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,644252 | +37,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,630933 | +36,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,617898 | +35,52% | +27,44% |
| set/2025 | 1,624496 | +36,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,580271 | +32,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,551429 | +29,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,52679 | +27,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,500022 | +25,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,479814 | +23,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,465919 | +22,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,448679 | +21,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,427652 | +19,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,417004 | +18,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,402781 | +17,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,394732 | +16,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,380359 | +15,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,364596 | +14,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,35014 | +13,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,334249 | +11,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,318269 | +10,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,308039 | +9,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,296548 | +8,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,283379 | +7,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,253637 | +5,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,233153 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,220171 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,20762 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,193807 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,751876
- Patrimônio líquido
- R$ 168.256.651,33
- Cotistas
- 45
- Volatilidade (12 meses)
- 1,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.086.746,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Consult Debêntures Incentivadas CDI FIF Infra da CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 168.610.433,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.