Fundo de investimento

Itaú Flexprev Lumina Plus FIF Rf - Resp Limitada

CNPJ 46.449.621/0001-58

Itaú Flexprev Lumina Plus FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.009.281,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,32%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,5% em títulos públicos e 9,8% em operações compromissadas, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.790.807,41 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos66,5%R$ 4.992.750,07
  • Operações Compromissadas9,8%R$ 732.993,55
  • Debêntures8,9%R$ 667.779,68
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,6%R$ 646.559,47
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 455.953,26
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 9.518,21

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,8%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,9%
  4. 4

    ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,32%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%77%
No ano+7,14%10,28%69%
12 meses+12,32%15,64%79%
24 meses+26,49%30,53%87%
36 meses+37,17%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,4438+36,81%+43,75%
ago/20261,434163+35,89%+42,50%
jul/20261,41994+34,55%+40,96%
jun/20261,402544+32,90%+39,27%
mai/20261,390192+31,73%+37,73%
abr/20261,376587+30,44%+36,27%
mar/20261,36545+29,38%+34,80%
fev/20261,384686+31,21%+33,18%
jan/20261,370748+29,88%+31,87%
dez/20251,34753+27,68%+30,35%
nov/20251,34361+27,31%+28,78%
out/20251,319046+24,99%+27,44%
set/20251,298602+23,05%+25,83%
ago/20251,285444+21,80%+24,32%
jul/20251,264551+19,82%+22,89%
jun/20251,26239+19,62%+21,34%
mai/20251,239968+17,49%+20,02%
abr/20251,231684+16,71%+18,67%
mar/20251,204785+14,16%+17,43%
fev/20251,194631+13,20%+16,31%
jan/20251,184123+12,20%+15,17%
dez/20241,174172+11,26%+14,02%
nov/20241,169527+10,82%+12,97%
out/20241,157368+9,67%+12,08%
set/20241,150935+9,06%+11,05%
ago/20241,141421+8,15%+10,13%
jul/20241,133778+7,43%+9,18%
jun/20241,12321+6,43%+8,20%
mai/20241,116575+5,80%+7,35%
abr/20241,108387+5,02%+6,47%
mar/20241,112429+5,41%+5,53%
fev/20241,101944+4,41%+4,66%
jan/20241,097486+3,99%+3,83%
dez/20231,086757+2,98%+2,83%
nov/20231,072602+1,63%+1,92%
out/20231,056813+0,14%+1,00%
set/20231,0553570,00%0,00%
Cota
1,4438
Patrimônio líquido
R$ 6.009.281,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.020.700,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Lumina Plus FIF Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.018.257,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.