Fundo de investimento
Ocm Opps Brazil Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Lim
CNPJ 46.449.818/0001-97
Ocm Opps Brazil Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Lim é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 28/08/2025, o patrimônio líquido era de R$ 169.796.533,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 89% do CDI (13,80% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 168.883.770,97 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 254.970.934,70
- Valores a receber0,0%R$ 10.878,45
- Disponibilidades0,0%R$ 909,80
Maiores posições
- 198,9%
TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 21,2%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 28/08/2025
Rentabilidade 12 meses
+12,34%89% do CDI (13,80%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,25% | 1,11% | 23% |
| No ano | +13,49% | 8,97% | 150% |
| 12 meses | +12,34% | 13,80% | 89% |
| 24 meses | +35,85% | 26,88% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | 2,181152 | +35,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,175704 | +34,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,170495 | +34,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,165542 | +34,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,166287 | +34,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,172759 | +34,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,002146 | +24,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,998159 | +23,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,921841 | +19,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,13997 | +32,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,978312 | +22,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,972857 | +22,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,914082 | +18,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,941555 | +20,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,94283 | +20,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,977468 | +22,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,977261 | +22,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,98373 | +22,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,990492 | +23,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,994418 | +23,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,77538 | +10,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,780844 | +10,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1,6185 | +0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,613475 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,181152
- Patrimônio líquido
- R$ 169.796.533,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.177.680,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ocm Opps Brazil Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 66.249.060,80 em 22/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.