Fundo de investimento
Aeg 4 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 46.449.928/0001-59
Aeg 4 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 16/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 932.623,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 83,45%, o equivalente a -538% do CDI (15,51% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.872.251,99 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 970.440,94
- Valores a receber0,2%R$ 1.694,85
- Disponibilidades0,1%R$ 665,84
Maiores posições
- 155,3%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 246,1%
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/07/2026
Rentabilidade 12 meses
-83,45%-538% do CDI (15,51%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,54% | 0,63% | -402% |
| No ano | -59,04% | 7,52% | -785% |
| 12 meses | -83,45% | 15,51% | -538% |
| 24 meses | -96,78% | 29,53% | -328% |
| 36 meses | -91,57% | 44,66% | -205% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 121,020936 | -96,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 124,17449 | -96,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 126,958366 | -96,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 128,662627 | -96,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 132,259822 | -96,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 136,844802 | -96,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 217,115838 | -94,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 295,429146 | -92,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 370,670223 | -90,21% | +28,78% |
| out/2025 | 447,143674 | -88,19% | +27,44% |
| set/2025 | 522,12671 | -86,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 594,15282 | -84,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 663,281801 | -82,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 731,110314 | -80,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 794,086525 | -79,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 856,642356 | -77,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 916,058632 | -75,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 974,064448 | -74,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.032,933412 | -72,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.089,842492 | -71,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.143,664153 | -69,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1.255,767359 | -66,84% | +12,08% |
| set/2024 | 2.965,286467 | -21,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.187,065728 | -15,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.346,276011 | -11,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.753,29936 | -0,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.733,762286 | -1,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.736,602343 | -1,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.738,687803 | -1,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.752,077565 | -0,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.749,303436 | -0,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.754,259225 | -0,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.766,232129 | -0,54% | +1,92% |
| out/2023 | 3.785,815847 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 3.786,671312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 121,020936
- Patrimônio líquido
- R$ 932.623,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.066.160,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aeg 4 Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 932.623,71 em 16/07/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.