Fundo de investimento

Ararinha Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 46.454.865/0001-29

Ararinha Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Santander (Brasil) S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 158.954.912,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,35%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,1% em cotas de fundos e 31,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 4.798 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 52.992.305,77 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,1%R$ 90.019.696,42
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,8%R$ 50.031.603,91
  • Disponibilidades8,9%R$ 13.965.232,39
  • Títulos ligados ao agronegócio2,2%R$ 3.512.138,83
  • Valores a receber0,0%R$ 10.941,21

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    57,2%
  2. 2

    BCO SANTANDER

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    29,8%
  3. 3

    BCO SANTANDER

    LCA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,0%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA

    Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  5. 5

    BCO SANTANDER

    Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  6. 6

    BCO VOTORANTIM

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  7. 7

    BANCO BBM

    LCA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,1%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  9. 9

    DM FINANCEIRA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,0%
  10. 10

    BCO COOP SICRED

    LCA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,0%
  11. 10 maiores de 4.798 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,35%124% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+11,79%10,28%115%
12 meses+19,35%15,64%124%
24 meses+47,51%30,53%156%
36 meses+93,39%45,15%207%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,522075+86,51%+43,75%
ago/20262,499105+84,81%+42,50%
jul/20262,470417+82,69%+40,96%
jun/20262,438715+80,34%+39,27%
mai/20262,40334+77,73%+37,73%
abr/20262,376367+75,73%+36,27%
mar/20262,348624+73,68%+34,80%
fev/20262,317112+71,35%+33,18%
jan/20262,292001+69,50%+31,87%
dez/20252,256065+66,84%+30,35%
nov/20252,224241+64,48%+28,78%
out/20252,19226+62,12%+27,44%
set/20252,155356+59,39%+25,83%
ago/20252,113197+56,27%+24,32%
jul/20252,079955+53,81%+22,89%
jun/20252,041544+50,97%+21,34%
mai/20252,007053+48,42%+20,02%
abr/20251,976379+46,15%+18,67%
mar/20251,947249+44,00%+17,43%
fev/20251,916852+41,75%+16,31%
jan/20251,88461+39,37%+15,17%
dez/20241,849511+36,77%+14,02%
nov/20241,830701+35,38%+12,97%
out/20241,808563+33,74%+12,08%
set/20241,765765+30,58%+11,05%
ago/20241,709741+26,44%+10,13%
jul/20241,670528+23,54%+9,18%
jun/20241,62796+20,39%+8,20%
mai/20241,599391+18,28%+7,35%
abr/20241,569523+16,07%+6,47%
mar/20241,551514+14,74%+5,53%
fev/20241,510986+11,74%+4,66%
jan/20241,484724+9,80%+3,83%
dez/20231,453897+7,52%+2,83%
nov/20231,415582+4,68%+1,92%
out/20231,379932+2,05%+1,00%
set/20231,3522520,00%0,00%
Cota
2,522075
Patrimônio líquido
R$ 158.954.912,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 84.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ararinha Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 158.865.878,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.