Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Seleção FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf LP Resp Limitada
CNPJ 46.467.208/0001-16
Icatu Vanguarda Seleção FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.693.238,01, distribuído entre 335 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,91%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,2% em debêntures e 8,5% em operações compromissadas, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.959.354,25 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 34.793.170/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures86,2%R$ 130.581.298,02
- Operações Compromissadas8,5%R$ 12.812.359,63
- Títulos Públicos4,9%R$ 7.419.459,70
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 517.843,76
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 172.481,16
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 19.964,02
Maiores posições
- 186,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,1%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 60,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 102 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,91%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,18% | 0,88% | -21% |
| No ano | +4,76% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,91% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +19,15% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +32,46% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,420055 | +31,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,422634 | +31,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,415623 | +31,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,40236 | +30,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,397481 | +29,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,380998 | +28,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,39049 | +28,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,390113 | +28,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,381907 | +28,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,355585 | +25,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,351253 | +25,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,335121 | +23,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,331034 | +23,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,303939 | +20,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,285124 | +19,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,274582 | +18,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,260584 | +16,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,250559 | +15,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,234556 | +14,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,2249 | +13,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,213406 | +12,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,196899 | +11,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,20679 | +11,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,208235 | +12,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,202204 | +11,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,191803 | +10,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,180705 | +9,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,171424 | +8,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,170894 | +8,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,160245 | +7,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,164528 | +8,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,151972 | +6,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,127225 | +4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,112477 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,095793 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1,078204 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,078121 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,420055
- Patrimônio líquido
- R$ 29.693.238,01
- Cotistas
- 335
- Volatilidade (12 meses)
- 2,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.892.511,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Seleção FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.727.715,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.