Fundo de investimento

Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.467.324/0001-35

Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.504.962,20, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,6% em títulos públicos e 27,2% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.461.809,88 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,6%R$ 10.873.110,90
  • Cotas de Fundos27,2%R$ 4.375.016,61
  • Investimento no Exterior4,2%R$ 681.726,71
  • Vendas a termo a receber0,9%R$ 142.386,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.488,92
  • Valores a receber0,0%R$ 3.260,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,3%
  2. 2

    TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  4. 4

    3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,2%
  5. 5

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,9%
  6. 6

    3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 46331,4843

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,0%
  7. 7

    3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 55597,7811

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,0%
  8. 8

    3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5652,4411

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,0%
  9. 9

    3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 630664,1641

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,0%
  10. 10

    3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 9266,2969

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,0%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,09%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+7,10%10,28%69%
12 meses+12,09%15,64%77%
24 meses+25,63%30,53%84%
36 meses+36,39%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,565825+36,02%+43,75%
ago/20261,554469+35,03%+42,50%
jul/20261,539009+33,69%+40,96%
jun/20261,521236+32,15%+39,27%
mai/20261,507604+30,96%+37,73%
abr/20261,492706+29,67%+36,27%
mar/20261,480509+28,61%+34,80%
fev/20261,50227+30,50%+33,18%
jan/20261,488232+29,28%+31,87%
dez/20251,462013+27,00%+30,35%
nov/20251,459805+26,81%+28,78%
out/20251,43275+24,46%+27,44%
set/20251,410978+22,57%+25,83%
ago/20251,396918+21,35%+24,32%
jul/20251,37351+19,31%+22,89%
jun/20251,372055+19,19%+21,34%
mai/20251,347315+17,04%+20,02%
abr/20251,339568+16,37%+18,67%
mar/20251,309903+13,79%+17,43%
fev/20251,298168+12,77%+16,31%
jan/20251,287076+11,81%+15,17%
dez/20241,278208+11,04%+14,02%
nov/20241,275111+10,77%+12,97%
out/20241,262924+9,71%+12,08%
set/20241,256466+9,15%+11,05%
ago/20241,246329+8,27%+10,13%
jul/20241,236833+7,44%+9,18%
jun/20241,225449+6,45%+8,20%
mai/20241,217889+5,80%+7,35%
abr/20241,209032+5,03%+6,47%
mar/20241,213887+5,45%+5,53%
fev/20241,20222+4,43%+4,66%
jan/20241,196994+3,98%+3,83%
dez/20231,185493+2,98%+2,83%
nov/20231,170078+1,64%+1,92%
out/20231,152845+0,15%+1,00%
set/20231,1511670,00%0,00%
Cota
1,565825
Patrimônio líquido
R$ 15.504.962,20
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.214.318,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.528.461,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.