Fundo de investimento
Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.479.577/0001-29
Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 166.285.765,20, distribuído entre 2.922 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,78%, o equivalente a 216% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em ações e 19,4% em investimento no exterior, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.474.335,65 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.635.093/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações54,1%R$ 167.473.589,67
- Investimento no Exterior19,4%R$ 60.130.900,66
- Títulos Públicos17,4%R$ 53.998.725,91
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,8%R$ 14.925.805,00
- Operações Compromissadas2,5%R$ 7.720.883,88
- Outros (6 categorias)1,7%R$ 5.333.889,70
Maiores posições
- 117,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,7%
3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 311,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 411,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 56,9%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 84,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,4%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 103,4%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 91 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,78%216% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,85% | 0,88% | 553% |
| No ano | +20,74% | 10,28% | 202% |
| 12 meses | +33,78% | 15,64% | 216% |
| 24 meses | +70,77% | 30,53% | 232% |
| 36 meses | +85,75% | 45,15% | 190% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,04513 | +80,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,950545 | +72,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,843746 | +62,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,843571 | +62,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,823537 | +60,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,919157 | +69,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,823068 | +60,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,812584 | +59,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,772548 | +56,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,693858 | +49,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,69576 | +49,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,634748 | +44,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,576594 | +39,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,528717 | +34,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,371591 | +21,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,414194 | +24,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,390452 | +22,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,329847 | +17,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,226631 | +8,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,209345 | +6,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,208975 | +6,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,175084 | +3,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,183835 | +4,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,164593 | +2,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,18325 | +4,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,197591 | +5,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,165802 | +2,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,125831 | -0,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,101596 | -2,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,109465 | -2,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,176577 | +3,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,186092 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,180771 | +4,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,23586 | +9,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,205742 | +6,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,0932 | -3,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,133433 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,04513
- Patrimônio líquido
- R$ 166.285.765,20
- Cotistas
- 2.922
- Volatilidade (12 meses)
- 14,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 123.512.388,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 166.495.812,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.