Fundo de investimento

Profícuo Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 46.521.284/0001-62

Profícuo Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.976.699,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,74%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 24.457.531,54 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 113.690.701,74
  • Valores a receber0,1%R$ 152.002,30

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE PACE ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,4%
  2. 2

    RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    PERFIN SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,74%190% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,88%156%
No ano+14,49%10,28%141%
12 meses+29,74%15,64%190%
24 meses+42,32%30,53%139%
36 meses-64,49%45,15%-143%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,420767-64,49%+43,75%
ago/20260,415104-64,97%+42,50%
jul/20260,40584-65,75%+40,96%
jun/20260,439821-62,88%+39,27%
mai/20260,443995-62,53%+37,73%
abr/20260,451093-61,93%+36,27%
mar/20260,444282-62,51%+34,80%
fev/20260,444323-62,50%+33,18%
jan/20260,383902-67,60%+31,87%
dez/20250,367525-68,98%+30,35%
nov/20250,359051-69,70%+28,78%
out/20250,34195-71,14%+27,44%
set/20250,338423-71,44%+25,83%
ago/20250,324305-72,63%+24,32%
jul/20250,311239-73,73%+22,89%
jun/20250,320783-72,93%+21,34%
mai/20250,327863-72,33%+20,02%
abr/20250,314719-73,44%+18,67%
mar/20250,306797-74,11%+17,43%
fev/20250,300073-74,68%+16,31%
jan/20250,301333-74,57%+15,17%
dez/20240,291671-75,39%+14,02%
nov/20240,29733-74,91%+12,97%
out/20240,303138-74,42%+12,08%
set/20240,30582-74,19%+11,05%
ago/20240,29564-75,05%+10,13%
jul/20240,29453-75,14%+9,18%
jun/20240,299065-74,76%+8,20%
mai/20241,325623+11,87%+7,35%
abr/20241,318159+11,24%+6,47%
mar/20241,323579+11,70%+5,53%
fev/20241,298456+9,58%+4,66%
jan/20241,253155+5,75%+3,83%
dez/20231,240445+4,68%+2,83%
nov/20231,214609+2,50%+1,92%
out/20231,184158-0,07%+1,00%
set/20231,184980,00%0,00%
Cota
0,420767
Patrimônio líquido
R$ 115.976.699,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,46%
Captação líquida (12 meses)
R$ 58.100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Profícuo Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 115.495.208,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.