Fundo de investimento
Rbr Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.590.320/0001-40
Rbr Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rbr Private Equity Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.941.025,94, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,74%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,4% em cotas de fundos e 32,6% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 977.281,13 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos67,4%R$ 8.600.269,70
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública32,6%R$ 4.155.764,35
- Valores a receber0,0%R$ 5.567,57
Maiores posições
- 133,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,5%
CRI / ISIN: BRRBRACRIQ53 / 15/10/2030 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 324,7%
PATRIA TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 49,4%
RBR FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIXW6 / 16/09/2030 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,74%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,43% | 0,88% | 164% |
| No ano | +4,06% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +12,74% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +31,14% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +49,30% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,707292 | +47,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,683146 | +45,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,701861 | +47,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,656958 | +43,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,647778 | +42,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,663676 | +43,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,682501 | +45,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,668075 | +44,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,630038 | +40,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,640664 | +41,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,582183 | +36,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1,55859 | +34,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1,540008 | +33,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,514301 | +30,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,497969 | +29,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,477923 | +27,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,445331 | +24,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,42665 | +23,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,409527 | +21,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,392977 | +20,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,376239 | +18,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,360895 | +17,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,342961 | +16,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,330631 | +15,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,315122 | +13,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,301918 | +12,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,288604 | +11,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,274577 | +10,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,260316 | +8,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,24762 | +7,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,231745 | +6,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,219338 | +5,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,207708 | +4,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,193929 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,18197 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,169937 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,156785 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,707292
- Patrimônio líquido
- R$ 12.941.025,94
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 5,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.825.970,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rbr Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.953.185,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.