Fundo de investimento

H2 Quanti I Feeder Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 46.610.148/0001-49

H2 Quanti I Feeder Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por H2 Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.374.836,27, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,69%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 51,8% em títulos públicos e 18,8% em ações, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
H2 ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.946.012,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master H2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 45.443.927/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,8%R$ 7.308.258,80
  • Ações18,8%R$ 2.647.216,93
  • Operações Compromissadas14,6%R$ 2.061.841,91
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,0%R$ 848.351,00
  • Cotas de Fundos4,6%R$ 653.475,00
  • Outros (3 categorias)4,2%R$ 590.412,21

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,9%
  4. 4

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  6. 6

    SANTANDER BR UNT

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,8%
  7. 7

    LOJAS RENNER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  8. 8

    KLABIN S/A UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,8%
  9. 9

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,7%
  10. 10

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,5%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,69%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,25%0,88%-28%
No ano+2,90%10,28%28%
12 meses+8,69%15,64%56%
24 meses+31,55%30,53%103%
36 meses+42,56%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,5347+40,65%+43,75%
ago/20261,538488+41,00%+42,50%
jul/20261,515104+38,85%+40,96%
jun/20261,522194+39,50%+39,27%
mai/20261,509884+38,38%+37,73%
abr/20261,502264+37,68%+36,27%
mar/20261,514725+38,82%+34,80%
fev/20261,518984+39,21%+33,18%
jan/20261,493307+36,86%+31,87%
dez/20251,491444+36,69%+30,35%
nov/20251,488539+36,42%+28,78%
out/20251,461423+33,93%+27,44%
set/20251,445696+32,49%+25,83%
ago/20251,412058+29,41%+24,32%
jul/20251,364131+25,02%+22,89%
jun/20251,391045+27,48%+21,34%
mai/20251,381286+26,59%+20,02%
abr/20251,372565+25,79%+18,67%
mar/20251,360727+24,71%+17,43%
fev/20251,332397+22,11%+16,31%
jan/20251,334478+22,30%+15,17%
dez/20241,309372+20,00%+14,02%
nov/20241,291198+18,33%+12,97%
out/20241,258654+15,35%+12,08%
set/20241,208891+10,79%+11,05%
ago/20241,166585+6,91%+10,13%
jul/20241,165666+6,83%+9,18%
jun/20241,156854+6,02%+8,20%
mai/20241,142984+4,75%+7,35%
abr/20241,13409+3,94%+6,47%
mar/20241,134038+3,93%+5,53%
fev/20241,123062+2,92%+4,66%
jan/20241,122197+2,85%+3,83%
dez/20231,114885+2,18%+2,83%
nov/20231,109151+1,65%+1,92%
out/20231,099469+0,76%+1,00%
set/20231,0911470,00%0,00%
Cota
1,5347
Patrimônio líquido
R$ 13.374.836,27
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
5,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 382.836,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

H2 Quanti I Feeder Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.374.836,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.