Fundo de investimento
Mam Munique Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 46.655.078/0001-45
Mam Munique Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.737.577,19, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 48,26%, o equivalente a -309% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 68,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,0% do patrimônio no Mam Tokyo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 102.250.168,71 em 12/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 94,0% do patrimônio no fundo master MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 41.046.175/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber98,9%R$ 91.899.365,13
- Títulos ligados ao agronegócio1,1%R$ 1.009.277,60
- Disponibilidades0,0%R$ 13.962,70
Maiores posições
- 11,1%
BAIT INCORPORADORA L
NCA · Títulos ligados ao agronegócio
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-48,26%-309% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,09% | 0,88% | -10% |
| No ano | -49,17% | 10,28% | -478% |
| 12 meses | -48,26% | 15,64% | -309% |
| 24 meses | -39,60% | 30,53% | -130% |
| 36 meses | -27,85% | 45,15% | -62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,878371 | -28,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,879169 | -28,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,878983 | -28,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,878579 | -28,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,877586 | -28,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,877907 | -28,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,877375 | -28,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,877024 | -28,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,734205 | +40,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,728031 | +40,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,720071 | +39,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,713293 | +38,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,70523 | +38,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,697637 | +37,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,683634 | +36,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,6738 | +35,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,650295 | +33,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,623664 | +31,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,59935 | +29,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,58119 | +28,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,559743 | +26,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,537722 | +24,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,513722 | +22,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,495336 | +21,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,474556 | +19,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,454308 | +17,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,427878 | +15,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,410209 | +14,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,380911 | +11,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,362878 | +10,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,343557 | +8,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,326906 | +7,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,30771 | +5,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,288148 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,270765 | +2,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,253377 | +1,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,234025 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,878371
- Patrimônio líquido
- R$ 57.737.577,19
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 68,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.073,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mam Munique Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.740.579,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.