Fundo de investimento
Naples Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.744.981/0001-82
Naples Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.028.840.109,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,46%, o equivalente a 144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,6% em opções - posições titulares e 7,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Opções - Posições titulares91,6%R$ 906.671.102,50
- Cotas de Fundos7,4%R$ 73.446.010,96
- Opções - Posições lançadas0,9%R$ 9.368.135,60
- Disponibilidades0,0%R$ 415,30
Maiores posições
- 193,6%
S_AMBP_2 P
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 27,6%
TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,0%
S_AMBP_2 A
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,46%144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 78% |
| No ano | +11,43% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +22,46% | 15,64% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.148,248929 | +25,44% | +16,98% |
| ago/2026 | 1.140,421009 | +24,59% | +15,97% |
| jul/2026 | 1.109,431141 | +21,20% | +14,71% |
| jun/2026 | 1.074,850135 | +17,42% | +13,33% |
| mai/2026 | 1.080,578952 | +18,05% | +12,08% |
| abr/2026 | 1.082,580314 | +18,27% | +10,89% |
| mar/2026 | 1.073,532711 | +17,28% | +9,69% |
| fev/2026 | 1.058,253569 | +15,61% | +8,38% |
| jan/2026 | 1.045,115647 | +14,17% | +7,31% |
| dez/2025 | 1.030,472765 | +12,57% | +6,07% |
| nov/2025 | 1.035,015385 | +13,07% | +4,80% |
| out/2025 | 1.021,691499 | +11,61% | +3,70% |
| set/2025 | 973,067221 | +6,30% | +2,40% |
| ago/2025 | 937,687217 | +2,44% | +1,16% |
| jul/2025 | 915,372319 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.148,248929
- Patrimônio líquido
- R$ 1.028.840.109,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Naples Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 985.860.774,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.