Fundo de investimento
Mabruk FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.762.915/0001-35
Mabruk FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.214.546,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.127.454,48 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 28.077.768,84
- Títulos Públicos0,7%R$ 190.660,97
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 137,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,7%
WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,5%
WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,2%
WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,7%
WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,0%
WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,46%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +9,06% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,46% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | -13,66% | 30,53% | -45% |
| 36 meses | -4,88% | 45,15% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 98,596792 | -5,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 97,359699 | -6,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 96,267542 | -7,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 95,498543 | -8,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 94,580989 | -9,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 93,887809 | -9,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 92,681161 | -11,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 92,656903 | -11,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 91,774273 | -12,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 90,403141 | -13,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 89,502496 | -14,18% | +28,78% |
| out/2025 | 88,443688 | -15,20% | +27,44% |
| set/2025 | 87,371506 | -16,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 86,13935 | -17,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 84,945919 | -18,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 84,430902 | -19,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 83,336698 | -20,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 82,496777 | -20,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 80,916675 | -22,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 80,464401 | -22,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 79,669866 | -23,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 118,503029 | +13,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 117,673427 | +12,83% | +12,97% |
| out/2024 | 116,458447 | +11,67% | +12,08% |
| set/2024 | 115,195157 | +10,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 114,196413 | +9,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 113,089753 | +8,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 111,981277 | +7,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 111,046172 | +6,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 110,347007 | +5,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 110,109937 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 108,90005 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 108,387727 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 107,668721 | +3,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 106,303965 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 104,743198 | +0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 104,292646 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 98,596792
- Patrimônio líquido
- R$ 29.214.546,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 505.438,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mabruk FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.201.509,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.