Fundo de investimento

Caetés Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.784.959/0001-66

Caetés Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.036.196,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,90%, o equivalente a -12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.547.638,12 em 26/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 10.902.575,89
  • Valores a receber0,2%R$ 23.309,51

Maiores posições

  1. 1

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,6%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  3. 3

    FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    SOLUM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    BIRD CAPITAL PRIVATE EQUITY COINVEST I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,90%-12% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,88%121%
No ano+1,88%10,28%18%
12 meses-1,90%15,64%-12%
24 meses-9,42%30,53%-31%
36 meses-15,81%45,15%-35%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,040691-14,85%+43,75%
ago/20261,029776-15,74%+42,50%
jul/20261,049571-14,13%+40,96%
jun/20261,044365-14,55%+39,27%
mai/20261,036761-15,17%+37,73%
abr/20261,038855-15,00%+36,27%
mar/20261,026105-16,04%+34,80%
fev/20261,054379-13,73%+33,18%
jan/20261,042303-14,72%+31,87%
dez/20251,021441-16,43%+30,35%
nov/20251,016012-16,87%+28,78%
out/20251,000271-18,16%+27,44%
set/20251,072719-12,23%+25,83%
ago/20251,060818-13,20%+24,32%
jul/20251,042904-14,67%+22,89%
jun/20251,100273-9,98%+21,34%
mai/20251,09004-10,81%+20,02%
abr/20251,079654-11,66%+18,67%
mar/20251,054169-13,75%+17,43%
fev/20251,149029-5,99%+16,31%
jan/20251,154976-5,50%+15,17%
dez/20241,14633-6,21%+14,02%
nov/20241,147163-6,14%+12,97%
out/20241,149133-5,98%+12,08%
set/20241,152239-5,72%+11,05%
ago/20241,148973-5,99%+10,13%
jul/20241,139526-6,76%+9,18%
jun/20241,144691-6,34%+8,20%
mai/20241,141928-6,57%+7,35%
abr/20241,139363-6,78%+6,47%
mar/20241,146971-6,16%+5,53%
fev/20241,141809-6,58%+4,66%
jan/20241,005869-17,70%+3,83%
dez/20231,007704-17,55%+2,83%
nov/20230,991885-18,84%+1,92%
out/20230,969548-20,67%+1,00%
set/20231,2222080,00%0,00%
Cota
1,040691
Patrimônio líquido
R$ 11.036.196,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caetés Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.034.395,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.