Fundo de investimento
Strivo Yield 45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 46.785.261/0001-65
Strivo Yield 45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strivo Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.105.521,22, distribuído entre 84 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,39%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Strivo Yield 40 Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.907.066,88 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master STRIVO YIELD 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 46.847.516/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 58.278.017,27
- Disponibilidades0,1%R$ 38.695,32
- Valores a receber0,0%R$ 14.675,58
Maiores posições
- 145,3%
INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,9%
VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 314,0%
STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 45,5%
REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 55,1%
STRIVO ITM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,1%
MANHATTAN PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,0%
VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,5%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,2%
INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,39%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +9,26% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +17,39% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +39,56% | 30,53% | 130% |
| 36 meses | +59,00% | 45,15% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,683248 | +57,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,665283 | +55,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,65706 | +54,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,641965 | +53,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,484567 | +38,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,670977 | +56,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,666515 | +55,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,604433 | +49,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,574167 | +46,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,540575 | +43,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,494496 | +39,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,466078 | +36,89% | +27,44% |
| set/2025 | 1,445451 | +34,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,433914 | +33,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,368484 | +27,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,338759 | +25,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,327103 | +23,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,312276 | +22,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,298343 | +21,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,267001 | +18,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,254418 | +17,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,241891 | +15,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,229549 | +14,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,226382 | +14,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,215373 | +13,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,206153 | +12,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,197022 | +11,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,159595 | +8,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,15351 | +7,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,151646 | +7,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,136672 | +6,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,124646 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,113482 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,102969 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,093302 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,08278 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,070957 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,683248
- Patrimônio líquido
- R$ 13.105.521,22
- Cotistas
- 84
- Volatilidade (12 meses)
- 21,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.343.316,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Strivo Yield 45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.117.966,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.