Fundo de investimento
Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.786.029/0001-41
Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lumina Capital Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.158.972,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 76,84%, o equivalente a -491% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 117,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 376.334.456,03 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 84.825.879,92
- Títulos Públicos0,1%R$ 87.121,15
- Valores a receber0,1%R$ 47.530,01
Maiores posições
- 168,6%
CP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 226,2%
PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,6%
Lumina 1 Créditos Judiciais Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
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- 40,4%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-76,84%-491% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,93% | 0,88% | -106% |
| No ano | -75,77% | 10,28% | -737% |
| 12 meses | -76,84% | 15,64% | -491% |
| 24 meses | -77,23% | 30,53% | -253% |
| 36 meses | -74,06% | 45,15% | -164% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,262595 | -74,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,265052 | -74,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,270819 | -73,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,910776 | -10,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,154845 | +12,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,143168 | +11,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,10434 | +7,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,094114 | +6,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,067434 | +4,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,083871 | +5,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,088847 | +6,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,128238 | +10,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1,125588 | +10,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,134056 | +10,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,195734 | +16,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,178986 | +15,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,182823 | +15,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,207744 | +18,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,194428 | +16,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,239779 | +21,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,218664 | +19,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,218247 | +19,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,192037 | +16,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,179513 | +15,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,175446 | +14,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,153323 | +12,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,147175 | +12,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,158187 | +13,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,134443 | +10,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,128423 | +10,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,07275 | +4,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,074484 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,060397 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,044394 | +2,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,026526 | +0,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,026501 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,022969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,262595
- Patrimônio líquido
- R$ 84.158.972,96
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 117,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 84.254.611,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.