Fundo de investimento
Az Quest Bayes Long Short Sistemático FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 46.929.688/0001-90
Az Quest Bayes Long Short Sistemático FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.716.566,94, distribuído entre 1.142 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,33%, o equivalente a 181% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Az Quest Bayes Long Short Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,3% em ações e 40,1% em títulos públicos, num total de 263 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.114.823,46 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 47.155.842/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações40,3%R$ 24.394.918,25
- Títulos Públicos40,1%R$ 24.262.279,86
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,6%R$ 5.821.091,50
- Operações Compromissadas7,0%R$ 4.244.310,87
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%R$ 1.557.876,26
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 202.625,29
Maiores posições
- 172,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
EUCATEX PN N1
Ação preferencial · Ações
- 42,4%
MILLS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,1%
METAL LEVE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 62,0%
MULTILASER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,0%
LOG COM PROP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,0%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 91,8%
MARCOPOLO PN N2
Ação preferencial · Ações
- 101,8%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 263 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,33%181% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +19,25% | 10,28% | 187% |
| 12 meses | +28,33% | 15,64% | 181% |
| 24 meses | +40,04% | 30,53% | 131% |
| 36 meses | +47,56% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,755301 | +44,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,717446 | +40,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,727298 | +41,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,690604 | +38,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,670194 | +37,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,658563 | +36,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,583987 | +30,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,554169 | +27,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,515521 | +24,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,471987 | +20,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,442263 | +18,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,434092 | +17,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,399763 | +14,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,367798 | +12,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,296882 | +6,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,285881 | +5,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,254658 | +2,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,248419 | +2,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,234153 | +1,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,238064 | +1,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,262375 | +3,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,286469 | +5,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,271693 | +4,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,276786 | +4,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,237617 | +1,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,253431 | +2,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,267648 | +4,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,320589 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,316947 | +8,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,317037 | +8,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,328678 | +9,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,326563 | +8,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,306462 | +7,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,249395 | +2,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,227557 | +0,75% | +1,92% |
| out/2023 | 1,238889 | +1,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,218383 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,755301
- Patrimônio líquido
- R$ 55.716.566,94
- Cotistas
- 1.142
- Volatilidade (12 meses)
- 7,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.839.840,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Bayes Long Short Sistemático FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.518.591,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.