Fundo de investimento
Rubik Ciclos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 46.929.855/0001-00
Rubik Ciclos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.413.334,15, distribuído entre 100 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,43%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,6% em títulos públicos e 12,4% em investimento no exterior, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 64.199.860,96 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 46.700.422/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,6%R$ 78.591.561,19
- Investimento no Exterior12,4%R$ 16.611.145,85
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,4%R$ 11.298.071,89
- Disponibilidades6,9%R$ 9.312.715,06
- Cotas de Fundos4,1%R$ 5.438.290,00
- Outros (9 categorias)9,6%R$ 12.934.278,85
Maiores posições
- 132,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,2%
MICROSOFT DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 54,0%
SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 63,0%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 72,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,6%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 92,3%
US TREASURY N/B
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 101,6%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,43%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +5,52% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,43% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +21,41% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +36,48% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,613013 | +34,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,595892 | +33,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,56939 | +30,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,545373 | +28,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,570095 | +30,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,568532 | +30,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,55767 | +29,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,552152 | +29,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,538952 | +28,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,528674 | +27,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,509031 | +25,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,491624 | +24,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,470901 | +22,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,474055 | +22,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,475307 | +23,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,454525 | +21,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,460928 | +21,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,450529 | +20,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,400132 | +16,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,356322 | +13,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,327929 | +10,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,264449 | +5,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,30474 | +8,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,332693 | +11,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,337219 | +11,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,32856 | +10,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,306288 | +8,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,28225 | +6,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,281197 | +6,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,276967 | +6,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,261658 | +5,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,244965 | +3,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,247003 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,231652 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,224227 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,210974 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,198853 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,613013
- Patrimônio líquido
- R$ 131.413.334,15
- Cotistas
- 100
- Volatilidade (12 meses)
- 3,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.224.776,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rubik Ciclos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 131.626.240,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.