Fundo de investimento
Quantitas Capri XP Seg Previdenciário FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.948.233/0001-11
Quantitas Capri XP Seg Previdenciário FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.785.271,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,19%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Capri Prev Fife Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,7% em títulos públicos e 10,4% em debêntures, num total de 307 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 235.381.419,18 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA (CNPJ 47.212.160/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,7%R$ 106.279.859,54
- Debêntures10,4%R$ 16.869.003,15
- Ações9,1%R$ 14.646.826,94
- Operações Compromissadas8,3%R$ 13.373.331,05
- Cotas de Fundos2,6%R$ 4.150.259,22
- Outros (12 categorias)4,0%R$ 6.500.959,04
Maiores posições
- 139,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 48,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,7%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,0%
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 90,8%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 100,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 307 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,19%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 195% |
| No ano | +9,26% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +12,19% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +17,75% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +29,97% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,406637 | +29,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,382991 | +27,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,360325 | +25,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,345588 | +24,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,350604 | +24,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,343461 | +23,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,333609 | +22,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,321315 | +21,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,300109 | +19,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,28737 | +18,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,270153 | +17,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,254049 | +15,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,254584 | +15,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,253816 | +15,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,247437 | +15,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,253021 | +15,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,237901 | +14,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,213837 | +11,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,199267 | +10,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,18487 | +9,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,183477 | +9,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,169719 | +7,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,184924 | +9,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,186905 | +9,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,186464 | +9,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,194625 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,182944 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,160348 | +6,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,158945 | +6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,152177 | +6,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,153549 | +6,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,141867 | +5,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,134435 | +4,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,131021 | +4,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,114758 | +2,77% | +1,92% |
| out/2023 | 1,086523 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,084682 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,406637
- Patrimônio líquido
- R$ 81.785.271,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59.628.182,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quantitas Capri XP Seg Previdenciário FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 81.795.775,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.