Fundo de investimento
Riza Tavros Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 46.962.243/0001-01
Riza Tavros Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.447.196,79, distribuído entre 482 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Riza Tavros Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,4% em ações e 22,7% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 59.330.973,78 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master RIZA TAVROS LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 47.046.813/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações68,4%R$ 47.035.581,34
- Operações Compromissadas22,7%R$ 15.641.153,55
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,7%R$ 3.896.875,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,9%R$ 1.302.369,35
- Valores a receber0,9%R$ 629.029,57
- Outros (2 categorias)0,4%R$ 280.662,29
Maiores posições
- 123,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,6%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 36,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 46,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,8%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,7%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,6%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 104,2%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,87%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,48% | 0,88% | 625% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +13,87% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +17,48% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +40,87% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,935363 | +39,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,834817 | +32,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,846705 | +33,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,834031 | +32,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,804148 | +30,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,823606 | +31,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,839463 | +32,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,833541 | +32,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,812745 | +31,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,756585 | +26,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,759555 | +27,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,719466 | +24,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,737637 | +25,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,699614 | +22,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,616801 | +16,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,659896 | +19,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,637407 | +18,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,596081 | +15,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,534409 | +10,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,46604 | +5,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,488482 | +7,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,439236 | +4,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,464017 | +5,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,544231 | +11,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,561732 | +12,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,64738 | +19,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,579081 | +14,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,470803 | +6,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,424452 | +2,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,4979 | +8,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,565216 | +13,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,512933 | +9,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,473356 | +6,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,474258 | +6,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,432027 | +3,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,285545 | -7,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,383362 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,935363
- Patrimônio líquido
- R$ 100.447.196,79
- Cotistas
- 482
- Volatilidade (12 meses)
- 12,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.297.421,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riza Tavros Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 100.124.634,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.