Fundo de investimento
Lcm Fund e Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.975.232/0001-66
Lcm Fund e Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lumina Capital Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.730.355,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 75,61%, o equivalente a -484% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 112,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 10.919.889,91 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 2.730.488,60
- Valores a receber0,8%R$ 21.867,59
- Títulos Públicos0,7%R$ 19.765,35
Maiores posições
- 164,4%
CP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 224,6%
PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,5%
Lumina 1 Créditos Judiciais Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-75,61%-484% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,02% | 0,88% | -116% |
| No ano | -74,47% | 10,28% | -724% |
| 12 meses | -75,61% | 15,64% | -484% |
| 24 meses | -94,39% | 30,53% | -309% |
| 36 meses | -94,37% | 45,15% | -209% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,059565 | -94,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,060177 | -94,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,061519 | -94,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,19888 | -81,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,228273 | -79,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,245671 | -77,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,237467 | -78,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,235346 | -78,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,229707 | -78,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,233304 | -78,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,234413 | -78,43% | +28,78% |
| out/2025 | 0,242829 | -77,66% | +27,44% |
| set/2025 | 0,242305 | -77,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,244237 | -77,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,243462 | -77,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,24071 | -77,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,239502 | -77,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,243784 | -77,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,24114 | -77,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,272532 | -74,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,870611 | -19,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,881432 | -18,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,129749 | +3,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,105271 | +1,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,071587 | -1,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,061673 | -2,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,060547 | -2,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,260422 | +15,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,202654 | +10,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,183361 | +8,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,144372 | +5,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,132466 | +4,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,129431 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,104513 | +1,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,098332 | +1,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,09722 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,086926 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,059565
- Patrimônio líquido
- R$ 2.730.355,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 112,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lcm Fund e Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.733.517,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.