Fundo de investimento
Oceana Long Biased Prev A Iq FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.997.415/0001-82
Oceana Long Biased Prev A Iq FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.136.490,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,59%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Oceana Prev Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,2% em ações e 32,1% em títulos públicos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.189.627,03 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCEANA PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.632.858/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações39,2%R$ 7.603.339,08
- Títulos Públicos32,1%R$ 6.223.938,49
- Brazilian Depository Receipt - BDR11,4%R$ 2.214.705,02
- Operações Compromissadas8,5%R$ 1.654.465,86
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,6%R$ 1.283.703,64
- Outros (5 categorias)2,1%R$ 399.852,34
Maiores posições
- 127,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,9%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,7%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,5%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,4%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,59%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,33% | 0,88% | 379% |
| No ano | +7,01% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +12,59% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +20,92% | 30,53% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,3087 | +30,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,266569 | +26,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,265175 | +25,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,250405 | +24,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,245777 | +24,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,286226 | +28,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,282514 | +27,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,28737 | +28,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,268848 | +26,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,222971 | +21,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,228746 | +22,35% | +28,78% |
| out/2025 | 1,197279 | +19,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1,195697 | +19,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,162344 | +15,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,10846 | +10,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,146047 | +14,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,129271 | +12,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,099518 | +9,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,02878 | +2,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,993482 | -1,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,016559 | +1,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,970184 | -3,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,017298 | +1,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,060552 | +5,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,065199 | +6,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,082251 | +7,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,058515 | +5,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,029644 | +2,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,016081 | +1,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,043471 | +3,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,091197 | +8,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,084513 | +7,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,07469 | +7,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,088261 | +8,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,051974 | +4,75% | +1,92% |
| out/2023 | 0,982248 | -2,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,004271 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,3087
- Patrimônio líquido
- R$ 10.136.490,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.379.512,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Long Biased Prev A Iq FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.181.930,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.