Fundo de investimento
Rbr Club III Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.997.619/0001-13
Rbr Club III Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rbr Private Equity Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.615.459,91, distribuído entre 82 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,01%, o equivalente a -58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 33.275.039,44 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,4%R$ 34.443.214,80
- Cotas de Fundos0,5%R$ 159.509,33
- Títulos Públicos0,1%R$ 39.519,19
- Valores a receber0,0%R$ 10.475,78
Maiores posições
- 150,8%
RBR USA REAL ESTATE CLUB III LTD - CLASS A 4TH CLO
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 248,7%
RBR USA REAL ESTATE CLUB III LTD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 30,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,01%-58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | -5,93% | 10,28% | -58% |
| 12 meses | -9,01% | 15,64% | -58% |
| 24 meses | -10,36% | 30,53% | -34% |
| 36 meses | +3,80% | 45,15% | 8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 982,426228 | -1,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 982,510578 | -1,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 962,74642 | -3,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 816,994679 | -17,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 834,24279 | -15,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 820,930725 | -17,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 984,732785 | -0,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 975,194728 | -1,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 998,017099 | +0,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.044,332442 | +5,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.053,206875 | +6,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1.064,452959 | +7,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1.058,230038 | +6,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.079,719199 | +8,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.070,986897 | +7,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.030,057917 | +3,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.085,348645 | +9,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.077,194052 | +8,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.089,204382 | +9,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.126,429066 | +13,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.120,671907 | +12,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.190,548653 | +19,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.159,133146 | +16,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1.119,104866 | +12,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1.057,981449 | +6,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.096,014628 | +10,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.126,412409 | +13,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.118,049649 | +12,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.052,03928 | +5,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.049,851347 | +5,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.014,870183 | +2,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.007,813692 | +1,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 998,826167 | +0,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 982,813005 | -1,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 997,04545 | +0,44% | +1,92% |
| out/2023 | 993,534881 | +0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 992,717284 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 982,426228
- Patrimônio líquido
- R$ 34.615.459,91
- Cotistas
- 82
- Volatilidade (12 meses)
- 26,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rbr Club III Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.073.233,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.