Fundo de investimento
Itaú Sinfonia XP Seg Prev FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 47.020.727/0001-02
Itaú Sinfonia XP Seg Prev FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 725.315.110,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,04%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no XP Sinfonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,7% em debêntures e 18,4% em cotas de fundos, num total de 378 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.446.800,56 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 55.402.464/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures54,7%R$ 395.218.023,45
- Cotas de Fundos18,4%R$ 132.566.372,67
- Títulos Públicos12,9%R$ 93.026.938,53
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,7%R$ 62.924.621,80
- Operações Compromissadas2,9%R$ 20.704.811,44
- Outros (7 categorias)2,5%R$ 17.924.611,53
Maiores posições
- 154,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,2%
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,0%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 378 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,04%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,04% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,67% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,331356 | +31,92% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,320013 | +30,80% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,305904 | +29,40% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,289282 | +27,75% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,274783 | +26,32% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,255186 | +24,37% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,241598 | +23,03% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,232591 | +22,14% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,226984 | +21,58% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,212219 | +20,12% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,19745 | +18,65% | +17,95% |
| out/2025 | 1,185255 | +17,45% | +16,72% |
| set/2025 | 1,171857 | +16,12% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,157297 | +14,68% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,144007 | +13,36% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,128953 | +11,87% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,116055 | +10,59% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,102462 | +9,24% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,090049 | +8,01% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,078076 | +6,83% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,066468 | +5,68% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,05329 | +4,37% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,047902 | +3,84% | +3,47% |
| out/2024 | 1,038826 | +2,94% | +2,65% |
| set/2024 | 1,028577 | +1,92% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,018889 | +0,96% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,009196 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,331356
- Patrimônio líquido
- R$ 725.315.110,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 147.810.511,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Sinfonia XP Seg Prev FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 723.761.094,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.