Fundo de investimento

Trend Qualidade Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.033.348/0001-49

Trend Qualidade Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.779.072,30, distribuído entre 2.839 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,22%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,57% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 1 posição. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.131.387,72 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

101,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 49.204,15

Maiores posições

  1. 1

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,22%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%136%
No ano+1,47%10,28%14%
12 meses+11,22%15,64%72%
24 meses+17,04%30,53%56%
36 meses+25,62%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,48262+24,14%+43,75%
ago/20261,465148+22,68%+42,50%
jul/20261,468386+22,95%+40,96%
jun/20261,473603+23,38%+39,27%
mai/20261,482636+24,14%+37,73%
abr/20261,55264+30,00%+36,27%
mar/20261,596468+33,67%+34,80%
fev/20261,660059+39,00%+33,18%
jan/20261,563893+30,94%+31,87%
dez/20251,461118+22,34%+30,35%
nov/20251,446558+21,12%+28,78%
out/20251,37139+14,83%+27,44%
set/20251,361821+14,02%+25,83%
ago/20251,332995+11,61%+24,32%
jul/20251,234777+3,39%+22,89%
jun/20251,301629+8,98%+21,34%
mai/20251,272651+6,56%+20,02%
abr/20251,227723+2,80%+18,67%
mar/20251,152544-3,50%+17,43%
fev/20251,103713-7,59%+16,31%
jan/20251,157744-3,06%+15,17%
dez/20241,09308-8,48%+14,02%
nov/20241,170553-1,99%+12,97%
out/20241,221638+2,29%+12,08%
set/20241,23359+3,29%+11,05%
ago/20241,266768+6,07%+10,13%
jul/20241,205702+0,95%+9,18%
jun/20241,163595-2,57%+8,20%
mai/20241,158578-2,99%+7,35%
abr/20241,195175+0,07%+6,47%
mar/20241,254081+5,00%+5,53%
fev/20241,228609+2,87%+4,66%
jan/20241,212741+1,54%+3,83%
dez/20231,271618+6,47%+2,83%
nov/20231,209374+1,26%+1,92%
out/20231,112086-6,89%+1,00%
set/20231,1943250,00%0,00%
Cota
1,48262
Patrimônio líquido
R$ 16.779.072,30
Cotistas
2.839
Volatilidade (12 meses)
17,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 875.940,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Qualidade Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.960.034,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.