Fundo de investimento
Trend Valor Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.033.388/0001-90
Trend Valor Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.009.397,66, distribuído entre 6.337 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,59%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 1 posição. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.676.909,12 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
101,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 103.945,67
Maiores posições
- 10,2%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,59%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,21% | 0,88% | 709% |
| No ano | +4,44% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +18,59% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +29,55% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +48,09% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,749304 | +49,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,646954 | +40,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,629785 | +39,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,612578 | +37,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,675168 | +42,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,753111 | +49,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,782922 | +52,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,875466 | +59,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,845659 | +57,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,674941 | +42,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,675231 | +42,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,542427 | +31,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,504807 | +28,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,475043 | +25,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,36959 | +16,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,442024 | +23,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,408245 | +20,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,33886 | +14,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,225589 | +4,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,160671 | -0,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,198798 | +2,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,120963 | -4,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,244748 | +6,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1,296454 | +10,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,305239 | +11,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,350282 | +15,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,240824 | +5,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,207635 | +3,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,214592 | +3,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,254498 | +7,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,340489 | +14,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,319984 | +12,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,283551 | +9,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,385235 | +18,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,26833 | +8,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,112894 | -5,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,172209 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,749304
- Patrimônio líquido
- R$ 47.009.397,66
- Cotistas
- 6.337
- Volatilidade (12 meses)
- 22,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.226.265,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Valor Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.343.638,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.