Fundo de investimento
Pr Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.047.267/0001-06
Pr Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 270.977.083,11, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,82%, o equivalente a -12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em investimento no exterior, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 87.180.596,03 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,4%R$ 268.089.614,05
- Títulos Públicos0,8%R$ 2.272.627,25
- Cotas de Fundos0,8%R$ 2.194.180,86
- Valores a receber0,0%R$ 16.022,62
- Disponibilidades0,0%R$ 5.258,08
Maiores posições
- 198,4%
TBILL
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,8%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
IVE SHT TRM TREASURY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,82%-12% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,58% | 0,88% | -66% |
| No ano | -3,94% | 10,28% | -38% |
| 12 meses | -1,82% | 15,64% | -12% |
| 24 meses | -3,11% | 30,53% | -10% |
| 36 meses | +15,11% | 45,15% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,14249 | +12,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,149137 | +13,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,121943 | +10,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,139445 | +12,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,108401 | +9,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,087045 | +7,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,133742 | +12,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,118996 | +10,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,143017 | +12,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,189331 | +17,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,152417 | +13,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,161445 | +14,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,145178 | +13,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,163665 | +14,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,197199 | +18,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,17719 | +16,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,220728 | +20,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,209722 | +19,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,215052 | +20,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,253583 | +23,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,238712 | +22,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,306698 | +29,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,265935 | +25,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,213985 | +19,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,142645 | +12,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,179114 | +16,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,171769 | +15,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,160295 | +14,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,087068 | +7,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,070287 | +5,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,030707 | +1,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,019739 | +0,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,011319 | -0,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,990274 | -2,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,999663 | -1,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,017533 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 1,012054 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,14249
- Patrimônio líquido
- R$ 270.977.083,11
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 105.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pr Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 270.977.083,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.