Fundo de investimento
Trend B50 Master Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.062.578/0001-36
Trend B50 Master Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 745.512.908,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,89%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 72.269.973,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 707.881.533,95
- Cotas de Fundos0,5%R$ 3.688.658,07
- Valores a receber0,0%R$ 20.485,46
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,2%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,89%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,04% | 0,88% | 346% |
| No ano | +6,82% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,89% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +10,70% | 30,53% | 35% |
| 36 meses | +11,91% | 45,15% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,295676 | +14,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,257487 | +10,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,234528 | +8,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,228692 | +8,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,264923 | +11,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,27063 | +12,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,239059 | +9,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,257857 | +11,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,22841 | +8,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,212917 | +7,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,221724 | +7,84% | +28,78% |
| out/2025 | 1,186862 | +4,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,172988 | +3,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,168453 | +3,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,164751 | +2,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,186372 | +4,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,157892 | +2,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,123031 | -0,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,099407 | -2,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,062756 | -6,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,055132 | -6,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,052737 | -7,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,121482 | -1,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,12316 | -0,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,149595 | +1,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,170388 | +3,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,160831 | +2,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,121522 | -1,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,15778 | +2,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,140299 | +0,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,18413 | +4,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,197955 | +5,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,193723 | +5,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,219127 | +7,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,162739 | +2,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1,118574 | -1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,132925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,295676
- Patrimônio líquido
- R$ 745.512.908,71
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 295.993.108,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend B50 Master Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 745.630.504,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.