Fundo de investimento

Kilima Bahari Previdenciário FI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.086.196/0001-42

Kilima Bahari Previdenciário FI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.991.913,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 32,8% em debêntures, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.783.292,81 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,6%R$ 66.684.969,60
  • Debêntures32,8%R$ 56.710.244,18
  • Cotas de Fundos24,8%R$ 42.828.102,58
  • Títulos ligados ao agronegócio3,8%R$ 6.488.490,14
  • Valores a receber0,1%R$ 214.132,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,1%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  4. 4

    BANCODOBRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  5. 5

    CAIXAECONOMICAFEDERALCEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  6. 6

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  7. 7

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  8. 8

    HABITASECSECURITIZADORASA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,8%
  9. 9

    PORTOSEGS/ACR

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  10. 10

    BCOABCBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  11. 10 maiores de 106 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%88%
No ano+10,25%10,28%100%
12 meses+14,86%15,64%95%
24 meses+29,81%30,53%98%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,302936+29,81%+30,53%
ago/20261,292907+28,81%+29,40%
jul/20261,278537+27,38%+28,00%
jun/20261,261031+25,64%+26,46%
mai/20261,245615+24,10%+25,06%
abr/20261,229056+22,45%+23,74%
mar/20261,218472+21,40%+22,40%
fev/20261,206734+20,23%+20,94%
jan/20261,196517+19,21%+19,74%
dez/20251,181815+17,75%+18,36%
nov/20251,167729+16,34%+16,94%
out/20251,155109+15,08%+15,72%
set/20251,143433+13,92%+14,26%
ago/20251,134337+13,02%+12,88%
jul/20251,122051+11,79%+11,59%
jun/20251,107123+10,30%+10,18%
mai/20251,097224+9,32%+8,98%
abr/20251,084605+8,06%+7,76%
mar/20251,072834+6,89%+6,63%
fev/20251,061564+5,76%+5,61%
jan/20251,050652+4,68%+4,58%
dez/20241,039604+3,58%+3,53%
nov/20241,03318+2,94%+2,58%
out/20241,02462+2,08%+1,77%
set/20241,014211+1,05%+0,84%
ago/20241,0037020,00%0,00%
Cota
1,302936
Patrimônio líquido
R$ 140.991.913,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 79.495.641,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kilima Bahari Previdenciário FI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 140.991.913,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.