Fundo de investimento

Navi Long Biased Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.122.902/0001-64

Navi Long Biased Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.367.166,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,32%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,14% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 7.669.213,51 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (CNPJ 32.812.459/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,32%124% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,16%0,88%702%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+19,32%15,64%124%
24 meses+16,38%30,53%54%
36 meses+30,46%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,338167+26,69%+43,75%
ago/20261,260561+19,35%+42,50%
jul/20261,23765+17,18%+40,96%
jun/20261,206923+14,27%+39,27%
mai/20261,217676+15,29%+37,73%
abr/20261,302667+23,33%+36,27%
mar/20261,300338+23,11%+34,80%
fev/20261,334803+26,37%+33,18%
jan/20261,289155+22,05%+31,87%
dez/20251,214114+14,95%+30,35%
nov/20251,231112+16,56%+28,78%
out/20251,13613+7,57%+27,44%
set/20251,150957+8,97%+25,83%
ago/20251,121456+6,18%+24,32%
jul/20251,049065-0,68%+22,89%
jun/20251,095867+3,75%+21,34%
mai/20251,072469+1,54%+20,02%
abr/20251,025171-2,94%+18,67%
mar/20251,004401-4,91%+17,43%
fev/20250,969337-8,23%+16,31%
jan/20251,004591-4,89%+15,17%
dez/20241,011881-4,20%+14,02%
nov/20241,021445-3,29%+12,97%
out/20241,079058+2,16%+12,08%
set/20241,106382+4,75%+11,05%
ago/20241,149804+8,86%+10,13%
jul/20241,116927+5,75%+9,18%
jun/20241,07895+2,15%+8,20%
mai/20241,073952+1,68%+7,35%
abr/20241,108838+4,98%+6,47%
mar/20241,150755+8,95%+5,53%
fev/20241,155802+9,43%+4,66%
jan/20241,151016+8,97%+3,83%
dez/20231,168492+10,63%+2,83%
nov/20231,118141+5,86%+1,92%
out/20231,035397-1,97%+1,00%
set/20231,0562240,00%0,00%
Cota
1,338167
Patrimônio líquido
R$ 9.367.166,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navi Long Biased Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.452.205,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.