Fundo de investimento
Ubs 1122C22 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.123.113/0001-48
Ubs 1122C22 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.302.887.237,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,44%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,8% em investimento no exterior e 24,9% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.087.335.655,45 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior69,8%R$ 924.043.205,76
- Títulos Públicos24,9%R$ 330.174.665,79
- Cotas de Fundos5,3%R$ 69.980.284,19
- Valores a receber0,0%R$ 397.322,42
- Operações Compromissadas0,0%R$ 12.774,74
- Disponibilidades0,0%R$ 6.447,39
Maiores posições
- 143,5%
UNH US - UNITEDHEALTH GROUP INC - 285602
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 224,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,6%
NVDA US - NVIDIA CORP - 203717
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 45,1%
WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,9%
AMZN US - AMAZON.COM, INC - 48000
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 63,4%
NFLX US - NETFLIX INC - 106360
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 70,4%
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 967500
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 80,2%
WHG WM GLOBAL LONG BIASED USD FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,44%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,60% | 0,88% | -183% |
| No ano | +5,03% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +16,44% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | -13,91% | 30,53% | -46% |
| 36 meses | +22,20% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,87125 | +17,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,080588 | +19,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,985577 | +18,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,313739 | +21,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,768805 | +16,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,340162 | +13,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,76778 | -1,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,031568 | +1,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,208326 | +2,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,255139 | +12,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,761544 | +7,73% | +28,78% |
| out/2025 | 12,356582 | +13,19% | +27,44% |
| set/2025 | 11,861969 | +8,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,054192 | +1,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,10029 | -7,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,45663 | -4,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,437258 | -4,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,941681 | +9,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,228148 | +30,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,408535 | +31,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,318675 | +40,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,219162 | +39,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,349711 | +49,76% | +12,97% |
| out/2024 | 14,754776 | +35,15% | +12,08% |
| set/2024 | 14,411603 | +32,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,951437 | +36,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,513581 | +32,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,981582 | +18,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,636239 | +6,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,941258 | +0,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,758781 | -1,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,782373 | -1,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,072075 | +1,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,231588 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,74936 | +7,62% | +1,92% |
| out/2023 | 11,435868 | +4,75% | +1,00% |
| set/2023 | 10,917117 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,87125
- Patrimônio líquido
- R$ 1.302.887.237,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs 1122C22 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.293.812.504,43 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.