Fundo de investimento
G5 Spx Hornet F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 47.155.804/0001-23
G5 Spx Hornet F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.487.693,57, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,55%, o equivalente a 163% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge G5 FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 75.237.752,03 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE G5 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.262.615/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 79.145.338,58
- Disponibilidades0,0%R$ 20.273,25
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 1100,8%
SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,55%163% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,40% | 0,88% | 273% |
| No ano | +15,98% | 10,28% | 155% |
| 12 meses | +25,55% | 15,64% | 163% |
| 24 meses | +78,30% | 30,53% | 256% |
| 36 meses | +101,80% | 45,15% | 225% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,411462 | +100,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,355026 | +95,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,301061 | +91,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,241609 | +86,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,197936 | +82,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,19078 | +82,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,123941 | +76,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,102532 | +74,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,109864 | +75,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,079154 | +72,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,010043 | +67,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,999487 | +66,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,947139 | +61,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,92065 | +59,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,846811 | +53,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,80497 | +49,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,766942 | +46,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,653069 | +37,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,568724 | +30,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,539557 | +27,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,505009 | +25,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,467231 | +21,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,424186 | +18,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,386301 | +15,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,354401 | +12,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,352438 | +12,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,368367 | +13,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,35031 | +12,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,354083 | +12,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,325848 | +10,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,329398 | +10,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,294351 | +7,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,271254 | +5,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,248651 | +3,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,23451 | +2,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,238432 | +2,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,203556 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,411462
- Patrimônio líquido
- R$ 81.487.693,57
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Spx Hornet F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.647.476,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.