Fundo de investimento
Somme Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.166.927/0001-60
Somme Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por North Sea Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 323.276.625,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 84,85%, o equivalente a -543% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 167,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 324.129.868,67
- Valores a receber0,0%R$ 7.346,05
- Disponibilidades0,0%R$ 190,00
Maiores posições
- 1100,6%
MARNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-84,85%-543% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 36% |
| No ano | -85,11% | 10,95% | -777% |
| 12 meses | -84,85% | 15,64% | -543% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 153,854941 | -84,62% | +19,77% |
| ago/2026 | 153,367617 | -84,67% | +18,73% |
| jul/2026 | 192,258482 | -80,78% | +17,45% |
| jun/2026 | 211,82788 | -78,83% | +16,04% |
| mai/2026 | 1.060,63798 | +6,02% | +14,75% |
| abr/2026 | 1.055,709342 | +5,52% | +13,54% |
| mar/2026 | 1.050,782518 | +5,03% | +12,31% |
| fev/2026 | 1.045,382577 | +4,49% | +10,97% |
| jan/2026 | 1.049,942014 | +4,95% | +9,87% |
| dez/2025 | 1.033,231663 | +3,28% | +8,61% |
| nov/2025 | 1.030,571643 | +3,01% | +7,30% |
| out/2025 | 1.024,085718 | +2,36% | +6,18% |
| set/2025 | 1.020,51678 | +2,01% | +4,84% |
| ago/2025 | 1.015,342167 | +1,49% | +3,58% |
| jul/2025 | 1.010,433681 | +1,00% | +2,39% |
| jun/2025 | 1.005,072731 | +0,46% | +1,10% |
| mai/2025 | 1.000,454368 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 153,854941
- Patrimônio líquido
- R$ 323.276.625,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 167,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somme Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 323.023.930,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.