Fundo de investimento
Qore Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI
CNPJ 61.404.286/0001-65
Qore Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.544.306,47, distribuído entre 32 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 96% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,4% em títulos públicos e 26,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,4%R$ 28.397.565,63
- Cotas de Fundos26,9%R$ 12.071.804,95
- Operações Compromissadas9,7%R$ 4.347.139,82
- Valores a receber0,0%R$ 2.371,72
- Disponibilidades0,0%R$ 251,35
Maiores posições
- 163,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,84%96% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,075866 | +7,59% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,066871 | +6,69% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,055398 | +5,54% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,044053 | +4,41% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,036704 | +3,67% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,026256 | +2,63% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,014348 | +1,44% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,007853 | +0,79% | +1,00% |
| jan/2026 | 0,999986 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,075866
- Patrimônio líquido
- R$ 44.544.306,47
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 38.939.241,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Qore Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 42.942.534,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.