Fundo de investimento
Agfk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
CNPJ 47.167.047/0001-08
Agfk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.562.821,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,28%, o equivalente a 85% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 7,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.348.292,34 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 71.758.519,33
- Títulos Públicos0,4%R$ 315.122,93
- Valores a receber0,0%R$ 17.279,55
Maiores posições
- 178,1%
ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 24,8%
ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,9%
KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,6%
GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,6%
TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,5%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,1%
ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,0%
KP BZ EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 9 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,28%85% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,46% | 0,83% | -177% |
| No ano | +3,74% | 10,23% | 37% |
| 12 meses | +13,28% | 15,58% | 85% |
| 24 meses | +24,97% | 30,47% | 82% |
| 36 meses | +45,08% | 45,08% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.629,459419 | +43,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.653,64066 | +45,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.657,240222 | +46,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.647,898505 | +45,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.641,162241 | +44,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.630,236322 | +43,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.615,872343 | +42,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.586,618225 | +40,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.587,599485 | +40,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.570,786111 | +38,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.546,774006 | +36,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1.519,256615 | +34,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1.469,481779 | +29,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.438,399187 | +26,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.412,303415 | +24,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.401,726502 | +23,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.391,744114 | +22,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.371,795182 | +21,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.334,179111 | +17,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.326,414988 | +17,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.309,957558 | +15,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.337,903417 | +18,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.354,853579 | +19,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1.332,483372 | +17,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1.312,049051 | +15,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.303,836691 | +15,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.275,48061 | +12,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.265,612699 | +11,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.242,227182 | +9,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.220,399812 | +7,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.248,013178 | +10,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.220,094821 | +7,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.197,825766 | +5,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.179,341814 | +4,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.165,600256 | +2,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1.146,531875 | +1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1.133,086345 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.629,459419
- Patrimônio líquido
- R$ 71.562.821,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.350.901,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agfk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.562.821,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.