Fundo de investimento
Peg Economia Real II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 47.192.439/0001-27
Peg Economia Real II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.432.646,77, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,89%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 6.432.537,94 em 10/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 13.470.203,88
- Valores a receber0,0%R$ 5.843,07
- Disponibilidades0,0%R$ 1.536,88
Maiores posições
- 197,9%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 22,0%
GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,89%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,31% | 0,88% | -35% |
| No ano | +12,73% | 10,28% | 124% |
| 12 meses | +9,89% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | -44,36% | 30,53% | -145% |
| 36 meses | -69,01% | 45,15% | -153% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,286674 | -68,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,287556 | -68,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,288638 | -68,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,289891 | -68,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,291001 | -68,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,292164 | -67,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,293338 | -67,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,251495 | -72,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,252471 | -72,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,254295 | -72,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,25606 | -71,88% | +28,78% |
| out/2025 | 0,257621 | -71,71% | +27,44% |
| set/2025 | 0,259481 | -71,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,260871 | -71,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,260028 | -71,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,261933 | -71,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,263618 | -71,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,573684 | -37,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,571908 | -37,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,48621 | -46,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,490935 | -46,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,495875 | -45,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,500662 | -45,02% | +12,97% |
| out/2024 | 0,505049 | -44,54% | +12,08% |
| set/2024 | 0,510335 | -43,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,515209 | -43,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,540693 | -40,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,550485 | -39,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,621535 | -31,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,638495 | -29,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,656011 | -27,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,672194 | -26,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,687418 | -24,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,704662 | -22,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,880997 | -3,25% | +1,92% |
| out/2023 | 0,895502 | -1,66% | +1,00% |
| set/2023 | 0,910624 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,286674
- Patrimônio líquido
- R$ 13.432.646,77
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 15,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.116.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Peg Economia Real II Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.435.028,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.