Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF CIC Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 47.212.476/0001-50
Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF CIC Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 298.368.798,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv LP Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,6% em títulos públicos e 27,4% em debêntures, num total de 196 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.453.443,96 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LP PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 47.212.494/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos44,6%R$ 114.335.751,25
- Debêntures27,4%R$ 70.112.811,81
- Operações Compromissadas13,4%R$ 34.423.671,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,2%R$ 28.756.682,36
- Cotas de Fundos2,0%R$ 5.095.158,18
- Outros (5 categorias)1,4%R$ 3.492.615,26
Maiores posições
- 144,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 313,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,2%
SCANIA BANCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,9%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 196 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,64%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 70% |
| No ano | +9,44% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,64% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,50% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +46,93% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,540993 | +45,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,531536 | +44,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,516824 | +42,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,497854 | +41,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,482167 | +39,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,463157 | +37,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,448819 | +36,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,43593 | +35,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,425419 | +34,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,408123 | +32,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,393339 | +31,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,379131 | +29,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,363028 | +28,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,344245 | +26,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,328615 | +25,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,311263 | +23,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,296057 | +22,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,279837 | +20,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,267135 | +19,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,253512 | +18,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,239509 | +16,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,226256 | +15,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,22162 | +15,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,211514 | +14,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,200326 | +13,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,189961 | +12,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,178805 | +11,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,167599 | +9,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,158005 | +9,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,148085 | +8,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,137091 | +7,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,126025 | +6,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,114331 | +4,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,100626 | +3,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,089762 | +2,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,075561 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,061602 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,540993
- Patrimônio líquido
- R$ 298.368.798,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 225.023.739,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF CIC Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 300.140.007,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.