Fundo de investimento

Dahlia Bp Prev Total Return 70 FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.212.505/0001-83

Dahlia Bp Prev Total Return 70 FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.823.866,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,24%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia Prev Total Return 70 Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,3% em títulos públicos e 14,6% em operações compromissadas, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.248.143,46 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.682.384/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos52,3%R$ 26.268.497,41
  • Operações Compromissadas14,6%R$ 7.316.715,83
  • Ações12,7%R$ 6.374.355,19
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,3%R$ 5.161.044,91
  • Cotas de Fundos8,8%R$ 4.429.229,99
  • Outros (6 categorias)1,3%R$ 668.018,22

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,6%
  3. 3

    DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,4%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,4%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  7. 7

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  8. 8

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  9. 9

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  11. 10 maiores de 67 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,24%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%157%
No ano+6,19%10,28%60%
12 meses+13,24%15,64%85%
24 meses+22,78%30,53%75%
36 meses+34,74%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,68431+35,57%+43,75%
ago/202613,498236+33,73%+42,50%
jul/202613,499546+33,74%+40,96%
jun/202613,456058+33,31%+39,27%
mai/202613,42307+32,99%+37,73%
abr/202613,805745+36,78%+36,27%
mar/202613,674085+35,47%+34,80%
fev/202613,638905+35,12%+33,18%
jan/202613,415231+32,91%+31,87%
dez/202512,886291+27,67%+30,35%
nov/202512,95183+28,32%+28,78%
out/202512,570474+24,54%+27,44%
set/202512,406389+22,91%+25,83%
ago/202512,084002+19,72%+24,32%
jul/202511,57592+14,69%+22,89%
jun/202511,848735+17,39%+21,34%
mai/202511,677029+15,69%+20,02%
abr/202511,366596+12,61%+18,67%
mar/202510,965544+8,64%+17,43%
fev/202510,924563+8,23%+16,31%
jan/202511,045281+9,43%+15,17%
dez/202410,8284+7,28%+14,02%
nov/202410,988507+8,87%+12,97%
out/202410,983341+8,81%+12,08%
set/202411,051132+9,49%+11,05%
ago/202411,145098+10,42%+10,13%
jul/202410,956719+8,55%+9,18%
jun/202410,773764+6,74%+8,20%
mai/202410,56436+4,66%+7,35%
abr/202410,608799+5,10%+6,47%
mar/202410,860222+7,60%+5,53%
fev/202410,733881+6,34%+4,66%
jan/202410,631268+5,33%+3,83%
dez/202310,786756+6,87%+2,83%
nov/202310,49441+3,97%+1,92%
out/20239,976591-1,16%+1,00%
set/202310,0936070,00%0,00%
Cota
13,68431
Patrimônio líquido
R$ 26.823.866,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.955.446,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Bp Prev Total Return 70 FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.875.181,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.