Fundo de investimento
Dahlia III FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.329.137/0001-95
Dahlia III FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.415.874,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,69%, o equivalente a -30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.197.077,22 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,6%R$ 4.147.590,27
- Cotas de Fundos0,4%R$ 14.611,21
- Valores a receber0,0%R$ 1.116,46
- Disponibilidades0,0%R$ 4,07
Maiores posições
- 199,9%
DAHLIA SATURN C
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,69%-30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,69% | 0,88% | 420% |
| No ano | -1,96% | 10,28% | -19% |
| 12 meses | -4,69% | 15,64% | -30% |
| 24 meses | -26,03% | 30,53% | -85% |
| 36 meses | +3,19% | 45,15% | 7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,870452 | +2,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,83951 | -1,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,817451 | -4,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,880247 | +3,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,880491 | +3,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,968814 | +13,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,927682 | +8,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,928115 | +8,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,959625 | +12,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,887826 | +4,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,904644 | +6,09% | +28,78% |
| out/2025 | 0,917629 | +7,61% | +27,44% |
| set/2025 | 0,910642 | +6,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,913325 | +7,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,913087 | +7,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,899974 | +5,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,935332 | +9,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,908935 | +6,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,923879 | +8,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,115421 | +30,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,173475 | +37,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,218982 | +42,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,239976 | +45,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,127575 | +32,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,058008 | +24,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,176707 | +37,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,19198 | +39,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,243686 | +45,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,070603 | +25,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,000011 | +17,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,039248 | +21,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,008822 | +18,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,942622 | +10,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,91561 | +7,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,915032 | +7,31% | +1,92% |
| out/2023 | 0,8522 | -0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 0,852718 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,870452
- Patrimônio líquido
- R$ 4.415.874,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.914.400,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia III FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.319.941,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.