Fundo de investimento
Bocaina We Capital Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 47.227.609/0001-61
Bocaina We Capital Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.586.349,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,56%, o equivalente a -10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em debêntures, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.355.673,78 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures100,0%R$ 20.590.676,46
- Cotas de Fundos0,0%R$ 5.329,19
- Valores a receber0,0%R$ 3.421,86
- Disponibilidades0,0%R$ 999,98
Maiores posições
- 1100,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 20,0%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,56%-10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,88% | -6% |
| No ano | -1,12% | 10,28% | -11% |
| 12 meses | -1,56% | 15,64% | -10% |
| 24 meses | -6,31% | 30,53% | -21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.283,225271 | +8,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.283,870521 | +8,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.288,890438 | +9,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.289,758218 | +9,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.291,138871 | +9,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.292,449382 | +9,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.293,765942 | +9,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.295,204901 | +9,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.296,407603 | +9,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.297,780977 | +9,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.299,260761 | +10,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1.300,557844 | +10,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1.302,10337 | +10,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.303,58638 | +10,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.305,02476 | +10,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.292,839544 | +9,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.294,192163 | +9,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.295,599219 | +9,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.504,772465 | +27,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.484,918245 | +25,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.464,229514 | +24,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.443,709053 | +22,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.424,397365 | +20,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1.407,390943 | +19,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1.387,459035 | +17,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.369,703296 | +15,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.351,149538 | +14,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.332,321577 | +12,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.316,167808 | +11,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.299,412032 | +10,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.281,864243 | +8,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.265,767481 | +7,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.248,60232 | +5,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.230,682841 | +4,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.214,420163 | +2,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1.198,13095 | +1,46% | +1,00% |
| set/2023 | 1.180,875325 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.283,225271
- Patrimônio líquido
- R$ 20.586.349,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 322.720,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bocaina We Capital Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.586.966,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.